| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
AP Constructions | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 561.00 | 117 380.00 | 2 181.00 | 119 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 076.00 | 215 275.00 | 9 801.00 | 225 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 560.00 | 354 221.00 | 100 339.00 | 454 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BT Marchandises | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 758.00 | 1 146.00 | 78 612.00 | 79 758.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 140 807.00 | | 140 807.00 | 140 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 481.00 | 1 146.00 | 287 335.00 | 288 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 041.00 | 355 368.00 | 387 673.00 | 743 041.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 40 950.00 | 84 612.00 | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 947.00 | -43 662.00 | | 93 947.00 |
DL TOTAL (I) | 150 297.00 | 56 350.00 | | 150 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 17 005.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 448.00 | 46 091.00 | | 50 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 338.00 | 115 263.00 | | 89 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | 42 988.00 | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 2 758.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 376.00 | 224 105.00 | | 237 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 673.00 | 280 455.00 | | 387 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 376.00 | 224 105.00 | | 187 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 055.00 | | 28 601.00 | 633 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 097.00 | 454 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 077.00 | 366 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 283.00 | | | 88 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 700.00 | | 28 580.00 | 544 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | 21.00 | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 852.00 | 27 447.00 | 207 077.00 | 533 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 852.00 | 27 447.00 | 207 077.00 | 533 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 905.00 | 98 905.00 | | 98 905.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 376.00 | 187 376.00 | 50 000.00 | 237 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 9 250.00 | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 821.00 | 10 791.00 | | 9 821.00 |
ST Autres comptes | 91 027.00 | 87 529.00 | | 91 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063.00 | 7 348.00 | | 7 063.00 |
YT Sous‐traitance | 64 218.00 | 2 866.00 | | 64 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 690.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 9 940.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 556.00 | 257 989.00 | | 252 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 081.00 | 244 099.00 | | 236 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 129.00 | 108 533.00 | | 172 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |