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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AP Constructions | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 263.00 | 36 306.00 | 957.00 | 37 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 893.00 | 57 212.00 | 18 681.00 | 75 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 907.00 | 102 576.00 | 83 331.00 | 185 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 491.00 | 102 576.00 | 333 914.00 | 436 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DL TOTAL (I) | 242 073.00 | | | 242 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 914.00 | | | 333 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 583.00 | | 318 583.00 | 318 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 126.00 | | | 322 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 597.00 | 5 328.00 | 3 348.00 | 100 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | 5 328.00 | 3 348.00 | 100 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647.00 | 6 323.00 | 5 324.00 | 11 647.00 |
VI Groupe et associés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 841.00 | 86 517.00 | 5 324.00 | 91 841.00 |