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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 200.00 | | 371 200.00 | 371 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 212.00 | 14 853.00 | 360.00 | 15 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 017.00 | 38 014.00 | 386 002.00 | 424 017.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 136.00 | 38 014.00 | 395 121.00 | 433 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 017.00 | | | 424 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 186.00 | | 37 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 186.00 | | 37 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VI Groupe et associés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 3 941.00 | 14 442.00 | 18 383.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |