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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 391 200.00 | | 1 391 200.00 | 1 391 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 078.00 | 20 765.00 | 3 313.00 | 24 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 213.00 | 62 097.00 | 116.00 | 62 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 651.00 | 82 862.00 | 1 394 789.00 | 1 477 651.00 |
BT Marchandises | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 752.00 | | 176 752.00 | 176 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 403.00 | 82 862.00 | 1 571 542.00 | 1 654 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 978 832.00 | 857 913.00 | | 978 832.00 |
DH Report à nouveau | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 818.00 | 120 919.00 | | 124 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 137.00 | 1 056 319.00 | | 1 181 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 32 462.00 | | 20 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 996.00 | 306 781.00 | | 202 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 520.00 | 120 795.00 | | 139 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 22 675.00 | | 24 338.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 405.00 | 482 714.00 | | 390 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 542.00 | 1 539 033.00 | | 1 571 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 603.00 | 3 259.00 | | 79 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | 3 259.00 | | 79 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 414.00 | 12 198.00 | 8 216.00 | 20 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 076.00 | 33 916.00 | 160.00 | 34 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 405.00 | 382 189.00 | 8 216.00 | 390 405.00 |