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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 1 252.00 | 4 362.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 451.00 | 24 747.00 | 17 705.00 | 42 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 053.00 | 27 244.00 | 25 809.00 | 53 053.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 047.00 | | 367 047.00 | 367 047.00 |
BZ Autres créances | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CF Disponibilités | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 375.00 | | 525 375.00 | 525 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 427.00 | 27 244.00 | 551 184.00 | 578 427.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 857.00 | 100 000.00 | | 161 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 918.00 | 61 857.00 | | 74 918.00 |
DL TOTAL (I) | 237 875.00 | 162 957.00 | | 237 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 693.00 | 69 546.00 | | 50 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 401.00 | 1 019.00 | | 33 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 57 754.00 | | 70 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 194.00 | 71 950.00 | | 155 194.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 9 341.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 309.00 | 209 610.00 | | 313 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 184.00 | 372 567.00 | | 551 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 859.00 | 209 610.00 | | 281 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 311.00 | | 9 082.00 | 59 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 340.00 | 53 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 48 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 066.00 | | 5 340.00 | 48 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 15 401.00 | 15 340.00 | 27 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 2 917.00 | 10 000.00 | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 12 484.00 | 5 340.00 | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 367 047.00 | 367 047.00 | | 367 047.00 |
VB T. V. A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VC Groupe et associés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 693.00 | 19 244.00 | 31 450.00 | 50 693.00 |
VI Groupe et associés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 818.00 | 478 086.00 | 3 732.00 | 481 818.00 |
VW T.V.A. | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 309.00 | 281 859.00 | 31 450.00 | 313 309.00 |