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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 7 709.00 | 673.00 | 8 382.00 |
AP Constructions | 5 985.00 | 1 561.00 | 4 424.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 517.00 | 54 980.00 | 42 537.00 | 97 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 218.00 | 23 729.00 | 107 489.00 | 131 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 251.00 | 87 979.00 | 155 273.00 | 243 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 543.00 | 1 760.00 | 38 783.00 | 40 543.00 |
BN En cours de production de biens | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 796.00 | 3 092.00 | 136 704.00 | 139 796.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
CF Disponibilités | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 277.00 | 4 852.00 | 423 424.00 | 428 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 528.00 | 92 831.00 | 578 697.00 | 671 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 185 773.00 | 199 214.00 | | 185 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | -13 441.00 | | 2 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 711.00 | 7 778.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 307 821.00 | 298 051.00 | | 307 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 373.00 | 140 396.00 | | 107 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 7 679.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 93 576.00 | | 97 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | 57 477.00 | | 56 388.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 9 095.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 876.00 | 308 223.00 | | 270 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 697.00 | 606 275.00 | | 578 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 889.00 | 193 777.00 | | 190 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 464.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 959.00 | | 9 292.00 | 233 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | 900.00 | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 328.00 | | 8 392.00 | 226 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 682.00 | 31 297.00 | | 56 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 227.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | 31 070.00 | | 49 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 1 784.00 | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 3 544.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 3 544.00 | | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 136 085.00 | 136 085.00 | | 136 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 896.00 | 29 416.00 | 75 846.00 | 106 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 179.00 | 184 179.00 | | 184 179.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 370.00 | 190 889.00 | 75 846.00 | 268 370.00 |