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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 780.00 | | 207 780.00 | 207 780.00 |
AP Constructions | 1 142 000.00 | 230 128.00 | 911 872.00 | 1 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 085.00 | 36 852.00 | 130 233.00 | 167 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 865.00 | 266 980.00 | 1 249 885.00 | 1 516 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 082.00 | 266 980.00 | 1 297 102.00 | 1 564 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 644.00 | 41 117.00 | | 72 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165.00 | 51 527.00 | | -165.00 |
DL TOTAL (I) | 73 479.00 | 93 644.00 | | 73 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 296.00 | 455 241.00 | | 1 039 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 948.00 | 41 000.00 | | 147 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 1 080.00 | | 6 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | 11 052.00 | | 18 226.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 29 216.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 623.00 | 537 588.00 | | 1 223 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 102.00 | 631 233.00 | | 1 297 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 596.00 | 161 479.00 | | 295 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | 12 000.00 | 133 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | 12 000.00 | 133 600.00 | 121 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 600.00 | 117 600.00 | | 133 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 765.00 | 66 073.00 | | 133 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165.00 | 51 527.00 | | -165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 497.00 | | 753 165.00 | 809 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 798.00 | 1 516 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 798.00 | 1 516 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 497.00 | | 753 165.00 | 809 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 940.00 | 54 040.00 | | 212 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | 54 040.00 | | 212 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 346.00 | 25 887.00 | 109 320.00 | 183 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 949.00 | 85 381.00 | 217 644.00 | 855 949.00 |
VI Groupe et associés | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 203.00 | | | 669 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 623.00 | 295 596.00 | 326 964.00 | 1 223 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 346.00 | 600.00 | | 10 346.00 |
ST Autres comptes | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YT Sous‐traitance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 320.00 | 23 520.00 | | 24 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60.00 | 240.00 | | 60.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 086.00 | 600.00 | | 31 086.00 |