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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 3 153.00 | 4 193.00 | 7 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 815.00 | 67 637.00 | 45 178.00 | 112 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 162.00 | 60 685.00 | 4 477.00 | 65 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 915.00 | 8 139.00 | 17 776.00 | 25 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 925.00 | 139 615.00 | 108 309.00 | 247 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BZ Autres créances | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CF Disponibilités | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 100.00 | 139 615.00 | 276 485.00 | 416 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 087.00 | -66 782.00 | | -66 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 695.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | -61 036.00 | -65 087.00 | | -61 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154.00 | 7 900.00 | | 9 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 094.00 | 46 848.00 | | 45 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 98 274.00 | | 100 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 156.00 | 177 499.00 | | 181 156.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 521.00 | 331 805.00 | | 337 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 485.00 | 266 719.00 | | 276 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 279.00 | 329 562.00 | | 335 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 911.00 | 5 657.00 | | 6 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 044.00 | | 420 044.00 | 420 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 044.00 | | 420 044.00 | 420 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 584.00 | 443 103.00 | | 421 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 533.00 | 442 408.00 | | 417 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | 695.00 | | 4 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 349.00 | | 14 842.00 | 230 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 3 146.00 | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 446.00 | | 11 697.00 | 191 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 839.00 | 18 776.00 | | 120 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 1 402.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 088.00 | 17 374.00 | | 119 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VW T.V.A. | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 279.00 | 335 279.00 | | 335 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 2 393.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 158.00 | 24 899.00 | | 17 158.00 |
ST Autres comptes | 55 235.00 | 58 072.00 | | 55 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 827.00 | 58 129.00 | | 53 827.00 |
YT Sous‐traitance | 10 214.00 | 10 098.00 | | 10 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 012.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 517.00 | 4 405.00 | | 3 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 023.00 | 53 698.00 | | 50 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 125.00 | 26 314.00 | | 27 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 434.00 | 151 199.00 | | 136 434.00 |