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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 500.00 | | 2 255 500.00 | 2 255 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 031.00 | | 2 321 031.00 | 2 321 031.00 |
CU Autres participations | 2 196 490.00 | | 2 196 490.00 | 2 196 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 264.00 | | | 693 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
DH Report à nouveau | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 873.00 | | | 1 385 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 898.00 | | | 821 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 158.00 | | | 935 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 031.00 | | | 2 321 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 492.00 | | | 263 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 461.00 | | | -6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 510.00 | | | 411 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 898.00 | 150 232.00 | 671 666.00 | 821 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 047.00 | 62 037.00 | 59 010.00 | 121 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 158.00 | 263 492.00 | 671 666.00 | 935 158.00 |