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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 101.00 | 2.00 | 13 098.00 | 13 101.00 |
040 Immobilisations financières | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 870.00 | 2.00 | 170 867.00 | 170 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
084 Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
110 Total général Actif | 186 831.00 | 2.00 | 186 828.00 | 186 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
280 Produits financiers | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |