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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 380.00 | 12 576.00 | 6 804.00 | 19 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 4 760.00 | 983.00 | 5 743.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 963.00 | 17 336.00 | 8 627.00 | 25 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
084 Disponibilités | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
110 Total général Actif | 180 911.00 | 17 336.00 | 163 575.00 | 180 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 139.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 935.00 | | | 11 935.00 |