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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 20 142.00 | 33 248.00 | 53 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 142.00 | 20 142.00 | 38 000.00 | 58 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 717.00 | | 167 717.00 | 167 717.00 |
072 Créances – Autres | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
084 Disponibilités | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 561.00 | | 408 561.00 | 408 561.00 |
110 Total général Actif | 466 703.00 | 20 142.00 | 446 561.00 | 466 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 238 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 160.00 | | | 79 160.00 |