| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 203.00 | 1 454.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 5 800.00 | 10 249.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 708.00 | 6 003.00 | 11 704.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 087.00 | 6 003.00 | 84 084.00 | 90 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 27 606.00 | 8 547.00 | | 27 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 871.00 | 34 059.00 | | 38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 67 027.00 | 43 156.00 | | 67 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 164.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 5 078.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | 16 645.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 056.00 | 30 593.00 | | 17 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 084.00 | 73 749.00 | | 84 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578.00 | 164.00 | | 2 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 594.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 5 761.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 187.00 | 222 274.00 | | 260 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 315.00 | 188 215.00 | | 221 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 871.00 | 34 058.00 | | 38 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 709.00 | 1 232.00 | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | 1 658.00 | 16 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | | 1 658.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 3 515.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 3 515.00 | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |