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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 1 919.00 | 1 508.00 | 3 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 456.00 | 1 919.00 | 7 537.00 | 9 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
110 Total général Actif | 71 030.00 | 1 919.00 | 69 111.00 | 71 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 552.00 | 27 441.00 | | 72 552.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 554.00 | 27 444.00 | | 72 554.00 |
242 Autres charges externes. | 38 922.00 | 25 492.00 | | 38 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 1 313.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 917.00 | -2 231.00 | | 3 917.00 |
252 Charges sociales | | 1 831.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 389.00 | 7 582.00 | | 11 389.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 867.00 | 33 990.00 | | 56 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 687.00 | -6 546.00 | | 15 687.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 640.00 | 4 600.00 | | 20 640.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 1 014.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 100.00 | 1 425.00 | | 36 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | -372.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 607.00 | -4 003.00 | | -1 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 279.00 | | | -15 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |