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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 569.00 | 2 431.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
AP Constructions | 2 540.00 | 810.00 | 1 730.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 9 489.00 | 14 913.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 2 635.00 | 5 301.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 718.00 | 15 503.00 | 123 215.00 | 138 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BT Marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 668.00 | 15 503.00 | 176 165.00 | 191 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 453.00 | 23 748.00 | | 41 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | 17 705.00 | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 55 579.00 | 42 553.00 | | 55 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | 42 636.00 | | 36 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 144.00 | 65 842.00 | | 65 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 8 095.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 11 600.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 587.00 | 128 173.00 | | 120 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 165.00 | 170 725.00 | | 176 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
FG Production vendue services | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 338.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 191.00 | 147 508.00 | | 154 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 165.00 | 129 803.00 | | 141 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 026.00 | 17 705.00 | | 13 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 185.00 | | 859.00 | 138 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326.00 | 138 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 34 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | | 859.00 | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 955.00 | 6 874.00 | 326.00 | 8 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 000.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 5 874.00 | 326.00 | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VI Groupe et associés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |