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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 250.00 | | 469 250.00 | 469 250.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 588.00 | | 500 588.00 | 500 588.00 |
CU Autres participations | 469 250.00 | | 469 250.00 | 469 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444.00 | -1 634.00 | | 3 444.00 |
DK Provisions réglementées | 38 194.00 | 26 505.00 | | 38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 65 522.00 | 50 388.00 | | 65 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 080.00 | 268 837.00 | | 267 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 956.00 | 184 590.00 | | 166 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 000.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 066.00 | 456 427.00 | | 435 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 588.00 | 506 816.00 | | 500 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 694.00 | 241 786.00 | | 222 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 250.00 | | | 469 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 250.00 | | | 469 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 505.00 | 11 689.00 | | 26 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 505.00 | 11 689.00 | | 26 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 954.00 | 54 582.00 | 212 372.00 | 266 954.00 |
VI Groupe et associés | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 066.00 | 222 694.00 | 212 372.00 | 435 066.00 |