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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 783.00 | 8 145.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 745.00 | 190 539.00 | 200 206.00 | 390 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 673.00 | 191 322.00 | 208 351.00 | 399 673.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 281.00 | 191 322.00 | 247 959.00 | 439 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 240.00 | -58 383.00 | | -97 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 272.00 | -38 857.00 | | 95 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031.00 | -92 240.00 | | 3 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 450.00 | 206 172.00 | | 197 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 955.00 | 129 289.00 | | 21 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 8 119.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 2 328.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 332.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 928.00 | 346 239.00 | | 244 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 959.00 | 253 999.00 | | 247 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 171.00 | 154 020.00 | | 66 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 9 592.00 | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 9 592.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 884.00 | -9 592.00 | | 84 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 721.00 | 145 522.00 | | 248 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 449.00 | 184 379.00 | | 153 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 272.00 | -38 857.00 | | 95 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 399.00 | | 16 274.00 | 383 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 399.00 | | 16 274.00 | 383 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 748.00 | 33 574.00 | | 157 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 748.00 | 33 574.00 | | 157 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 450.00 | 18 692.00 | 107 879.00 | 197 450.00 |
VI Groupe et associés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 928.00 | 66 171.00 | 107 879.00 | 244 928.00 |