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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 12 456.00 | 27 834.00 | 40 290.00 |
040 Immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 736.00 | 12 456.00 | 59 280.00 | 71 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
060 Stock marchandises | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 249.00 | | 364 249.00 | 364 249.00 |
084 Disponibilités | 810 483.00 | | 810 483.00 | 810 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 251 216.00 | | 1 251 216.00 | 1 251 216.00 |
110 Total général Actif | 1 322 952.00 | 12 456.00 | 1 310 496.00 | 1 322 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 400 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 205 303.00 | | | 3 205 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 205 303.00 | | | 3 205 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 553 148.00 | | | 1 553 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
242 Autres charges externes. | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -42 461.00 | | | -42 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 480 089.00 | | | 480 089.00 |
252 Charges sociales | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 432 058.00 | | | 2 432 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 773 245.00 | | | 773 245.00 |
294 Charges financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536 826.00 | | | 536 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 764 029.00 | | | 764 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |