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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 20 647.00 | 59 353.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
AP Constructions | 38 879.00 | 36 813.00 | 2 066.00 | 38 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 976.00 | 88 946.00 | 12 030.00 | 100 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 778.00 | 146 406.00 | 290 372.00 | 436 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 619.00 | | 150 619.00 | 150 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 397.00 | 146 406.00 | 440 991.00 | 587 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 640.00 | 220 640.00 | | 220 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DH Report à nouveau | -58 522.00 | -71 030.00 | | -58 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 12 508.00 | | 48 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | 3 799.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 255 098.00 | 209 271.00 | | 255 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 485.00 | 116 066.00 | | 59 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 181.00 | 1 776.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | 59 635.00 | | 77 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 476.00 | 43 085.00 | | 44 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 893.00 | 221 468.00 | | 185 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 991.00 | 430 739.00 | | 440 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 075.00 | | 413 075.00 | 413 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 075.00 | | 413 075.00 | 413 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 1 264.00 | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | 2 465.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 3 729.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 42 284.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 42 284.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -38 555.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 598.00 | 379 275.00 | | 420 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 307.00 | 366 767.00 | | 372 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | 12 508.00 | | 48 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 466.00 | | 20 312.00 | 416 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 377.00 | | | 270 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 709.00 | | 14 147.00 | 125 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 6 166.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 837.00 | 21 569.00 | | 124 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 16 000.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 191.00 | 5 569.00 | | 120 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 228.00 | 120 682.00 | 26 546.00 | 147 228.00 |
VW T.V.A. | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 712.00 | 181 712.00 | | 181 712.00 |