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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 56 226.00 | 48 419.00 | 7 807.00 | 56 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 509.00 | 35 055.00 | 49 454.00 | 84 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 279.00 | 80 179.00 | 19 100.00 | 99 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 783.00 | 163 653.00 | 93 131.00 | 256 783.00 |
BT Marchandises | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CF Disponibilités | 113 847.00 | | 113 847.00 | 113 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 907.00 | 163 653.00 | 313 254.00 | 476 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 698.00 | 39 602.00 | | 41 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 2 096.00 | | 23 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 004.00 | 99 118.00 | | 92 004.00 |
DL TOTAL (I) | 166 081.00 | 149 616.00 | | 166 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | 22 368.00 | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 18 972.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 85 140.00 | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 806.00 | 24 087.00 | | 56 806.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 336.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 173.00 | 150 903.00 | | 147 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 254.00 | 300 519.00 | | 313 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 368.00 | 140 672.00 | | 145 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 136.00 | | 1 351 136.00 | 1 351 136.00 |
FG Production vendue services | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 561.00 | | 1 356 561.00 | 1 356 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GE Autres charges | | | 22 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 247.00 | 18 699.00 | | 22 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 114.00 | 882.00 | | 7 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | 5 620.00 | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | 5 620.00 | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 236.00 | 1 154 712.00 | | 1 366 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 656.00 | 1 152 616.00 | | 1 342 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 2 096.00 | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 587.00 | | 15 214.00 | 243 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 256 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 240 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 818.00 | | 15 214.00 | 226 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 382.00 | 20 289.00 | 2 018.00 | 145 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 382.00 | 20 289.00 | 2 018.00 | 145 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 235.00 | 8 431.00 | 1 804.00 | 10 235.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 173.00 | 145 368.00 | 1 804.00 | 147 173.00 |