| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 14.00 | 151.00 | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 6 480.00 | 13 149.00 | 19 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 629.00 | 6 480.00 | 13 149.00 | 19 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
110 Total général Actif | 44 249.00 | 6 480.00 | 37 770.00 | 44 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 749.00 | 12 942.00 | 8 807.00 | 21 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 6 105.00 | 2 742.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 595.00 | 19 046.00 | 11 549.00 | 30 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 464.00 | 19 046.00 | 26 417.00 | 45 464.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 993.00 | 48 928.00 | | 33 993.00 |
222 Production stockée | -295.00 | 225.00 | | -295.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 698.00 | 49 153.00 | | 33 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 600.00 | 19 910.00 | | 13 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | -1 216.00 | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 6 867.00 | 5 636.00 | | 6 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 385.00 | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 388.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 750.00 | 25 104.00 | | 21 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 949.00 | 24 049.00 | | 11 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 675.00 | 2 306.00 | | 4 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 410.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 794.00 | 21 333.00 | | 6 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 105.00 | 4 454.00 | | 3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147.00 | -1 350.00 | | -1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407.00 | 11 554.00 | | 10 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 9 918.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 6 955.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 981.00 | 5 242.00 | | 5 981.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 011.00 | 25 117.00 | | 16 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 417.00 | 36 671.00 | | 26 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165.00 | | | 165.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 650.00 | | | 650.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 650.00 | | | 650.00 |
FD Production vendue biens | | | 31 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 945.00 | |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 254.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 254.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 085.00 | 30 927.00 | | 38 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 232.00 | 32 277.00 | | 39 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147.00 | -1 350.00 | | -1 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 5 755.00 | 689.00 | 13 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 55.00 | 124.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 5 699.00 | 565.00 | 13 911.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 011.00 | 16 010.00 | | 16 011.00 |