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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
AP Constructions | 660 792.00 | 597 708.00 | 63 084.00 | 660 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 031.00 | 1 120 509.00 | 108 522.00 | 1 229 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 894.00 | 333 616.00 | 38 278.00 | 371 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 153.00 | 2 053 148.00 | 376 004.00 | 2 429 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 842 845.00 | | 842 845.00 | 842 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 861.00 | 752.00 | 89 109.00 | 89 861.00 |
BZ Autres créances | 170 727.00 | | 170 727.00 | 170 727.00 |
CF Disponibilités | 563 293.00 | | 563 293.00 | 563 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 277.00 | 752.00 | 1 696 525.00 | 1 697 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 430.00 | 2 053 900.00 | 2 072 529.00 | 4 126 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 6 400.00 | | 7 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 485.00 | 24 371.00 | | 92 485.00 |
DG Autres réserves | 414 419.00 | 337 105.00 | | 414 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 597.00 | 341 853.00 | | 259 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 374.00 | 946 918.00 | | 1 011 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | 34 077.00 | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 295.00 | 60 574.00 | | 217 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 657.00 | 546 569.00 | | 582 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 587.00 | 214 960.00 | | 229 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 094.00 | 3 006.00 | | 17 094.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 519.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 156.00 | 861 704.00 | | 1 061 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 529.00 | 1 808 622.00 | | 2 072 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 981.00 | 850 529.00 | | 1 049 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 616.00 | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 708.00 | 62 440.00 | | 1 990 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 392.00 | 62 440.00 | | 1 989 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |