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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 918.00 | 23 814.00 | 27 104.00 | 50 918.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 541.00 | 25 030.00 | 27 511.00 | 52 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
084 Disponibilités | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
110 Total général Actif | 148 921.00 | 25 030.00 | 123 891.00 | 148 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
230 Autres produits | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 661.00 | | | 175 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
242 Autres charges externes. | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
252 Charges sociales | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
280 Produits financiers | 554.00 | | | 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |