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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 803.00 | 139 185.00 | 16 618.00 | 155 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 37 461.00 | 325.00 | 37 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 828.00 | 176 647.00 | 35 181.00 | 211 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 096.00 | | 402 096.00 | 402 096.00 |
CF Disponibilités | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 973.00 | | 733 973.00 | 733 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 801.00 | 176 647.00 | 769 154.00 | 945 801.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 430 427.00 | 430 422.00 | | 430 427.00 |
DH Report à nouveau | 81 239.00 | 62 903.00 | | 81 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 601.00 | 18 336.00 | | 41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 618 547.00 | 576 946.00 | | 618 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281.00 | 15 760.00 | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632.00 | 15 610.00 | | 15 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 333.00 | 42 950.00 | | 31 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | 134 437.00 | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 657.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 608.00 | 211 414.00 | | 150 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 154.00 | 788 360.00 | | 769 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 608.00 | 205 137.00 | | 150 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 797.00 | | 796 797.00 | 796 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 797.00 | | 796 797.00 | 796 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 518.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 518.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -424.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | -400.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 296.00 | 928 631.00 | | 805 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 695.00 | 910 295.00 | | 763 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 601.00 | 18 336.00 | | 41 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 094.00 | 308 094.00 | | 308 094.00 |
VW T.V.A. | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |