| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 12 585.00 | 1 365.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 631.00 | 28 511.00 | 44 121.00 | 72 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 059.00 | 99 069.00 | 45 990.00 | 145 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BF Prêts | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 478.00 | 140 165.00 | 342 313.00 | 482 478.00 |
BT Marchandises | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 080.00 | 140 165.00 | 608 915.00 | 749 080.00 |
CU Autres participations | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 256 129.00 | 213 537.00 | | 256 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 479.00 | 42 593.00 | | 83 479.00 |
DL TOTAL (I) | 381 629.00 | 298 149.00 | | 381 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 720.00 | 70 342.00 | | 57 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 4 395.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 219.00 | 99 529.00 | | 103 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 49 109.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 1 591.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 286.00 | 224 966.00 | | 227 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 915.00 | 523 116.00 | | 608 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 351.00 | 167 246.00 | | 182 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 213.00 | | 2 096 213.00 | 2 096 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 213.00 | | 2 096 213.00 | 2 096 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 071.00 | |
GE Autres charges | | | 23 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 6 295.00 | | 9 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 370.00 | 21 617.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 147.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 191.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 338.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -338.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 622.00 | 1 916 180.00 | | 2 109 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 143.00 | 1 873 587.00 | | 2 026 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 479.00 | 42 593.00 | | 83 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 221.00 | 13 602.00 | | 7 221.00 |