| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 197.00 | 79 078.00 | 13 120.00 | 92 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 424.00 | 79 078.00 | 15 346.00 | 94 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
084 Disponibilités | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
110 Total général Actif | 227 646.00 | 79 078.00 | 148 569.00 | 227 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 659.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |