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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 828.00 | 43 289.00 | 32 539.00 | 75 828.00 |
BZ Autres créances | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
CF Disponibilités | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 292.00 | 43 289.00 | 172 003.00 | 215 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 003.00 | | | 172 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 680.00 | 27 142.00 | 3 539.00 | 30 680.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |