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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 14 077.00 | 4 757.00 | 18 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 19 651.00 | 5 049.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 288.00 | 34 468.00 | 9 820.00 | 44 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BN En cours de production de biens | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 622.00 | 34 468.00 | 61 154.00 | 95 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 32 244.00 | 29 925.00 | | 32 244.00 |
DH Report à nouveau | | -712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 3 030.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 34 271.00 | 33 697.00 | | 34 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 2 916.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 141.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 18 509.00 | | 12 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | 14 488.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 883.00 | 36 054.00 | | 26 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 154.00 | 69 751.00 | | 61 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 657.00 | 35 829.00 | | 26 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 988.00 | |
FM Production stockée | | | -9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 1 060.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 1 060.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 440.00 | 194 632.00 | | 193 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 865.00 | 191 602.00 | | 192 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 3 030.00 | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944.00 | 6 524.00 | | 27 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | 6 524.00 | | 27 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 883.00 | 26 657.00 | | 26 883.00 |