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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 371.00 | 48 045.00 | 15 326.00 | 63 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 475.00 | 50 955.00 | 87 520.00 | 138 475.00 |
BT Marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 099.00 | 50 955.00 | 121 144.00 | 172 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 231.00 | | | 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 231.00 | | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 985.00 | | | 172 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 587.00 | 6 368.00 | | 44 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 6 368.00 | | 41 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 488.00 | 231.00 | 488.00 | 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | 231.00 | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 231.00 | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 747.00 | 17 553.00 | 2 194.00 | 19 747.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |