| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 369 018.00 | 283 990.00 | 85 027.00 | 369 018.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 633.00 | 283 990.00 | 85 642.00 | 369 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
060 Stock marchandises | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
072 Créances – Autres | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
084 Disponibilités | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 427.00 | | 289 427.00 | 289 427.00 |
110 Total général Actif | 659 060.00 | 283 990.00 | 375 069.00 | 659 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 371.00 | | | 265 371.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 429.00 | | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
222 Production stockée | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 842.00 | | | 444 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
252 Charges sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 698.00 | | | 363 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
294 Charges financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 890.00 | | | 361 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |