| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 479.00 | 1 099.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 122.00 | 5 022.00 | 1 099.00 | 6 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
110 Total général Actif | 29 861.00 | 5 022.00 | 24 839.00 | 29 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 002.00 | 83 498.00 | | 91 002.00 |
222 Production stockée | -4 310.00 | 4 310.00 | | -4 310.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 3 600.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 307.00 | 91 408.00 | | 89 307.00 |
242 Autres charges externes. | 26 972.00 | 28 481.00 | | 26 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 6 341.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 083.00 | 55 905.00 | | 60 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 88.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 180.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 605.00 | 90 995.00 | | 88 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 702.00 | 413.00 | | 702.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 168.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 290.00 | | -113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 704.00 | 5.00 | | 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 760.00 | | | 1 760.00 |