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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
CF Disponibilités | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DG Autres réserves | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 723.00 | | | -316 723.00 |
DL TOTAL (I) | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 798.00 | | | 219 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 744 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 038.00 | | | 825 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 762.00 | | | 1 141 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 723.00 | | | -316 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 731.00 | | 29 243.00 | 1 258 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258 731.00 | 29 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 731.00 | 29 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 731.00 | | 29 243.00 | 1 258 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VI Groupe et associés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |