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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 454.00 | 55 054.00 | 24 401.00 | 79 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 616.00 | 44 936.00 | 10 680.00 | 55 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 954.00 | 99 990.00 | 51 965.00 | 151 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BZ Autres créances | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 433.00 | 99 990.00 | 153 443.00 | 253 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DH Report à nouveau | -20 664.00 | -3 087.00 | | -20 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902.00 | -17 578.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | -13 956.00 | -15 858.00 | | -13 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534.00 | 9 250.00 | | 4 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 661.00 | 112 516.00 | | 105 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 37 358.00 | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | 17 327.00 | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 400.00 | 176 451.00 | | 167 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 443.00 | 160 592.00 | | 153 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 320.00 | 8 318.00 | 2 648.00 | 94 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 672.00 | 8 318.00 | | 91 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 534.00 | 86.00 | 4 448.00 | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 095.00 | 89 578.00 | 8 517.00 | 98 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 400.00 | 162 952.00 | 4 448.00 | 167 400.00 |