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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 113.00 | 44 270.00 | 72 843.00 | 117 113.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 415.00 | 44 270.00 | 73 145.00 | 117 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
088 Caisse | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
110 Total général Actif | 139 894.00 | 44 270.00 | 95 624.00 | 139 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 559.00 | 12 153.00 | | 9 559.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 027.00 | 109 379.00 | | 86 027.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | 2.00 | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 845.00 | 121 534.00 | | 96 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 081.00 | 7 549.00 | | 7 081.00 |
242 Autres charges externes. | 94 485.00 | 87 488.00 | | 94 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 541.00 | | 3 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 972.00 | 11 793.00 | | 11 972.00 |
252 Charges sociales | 1 949.00 | 2 130.00 | | 1 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 773.00 | 12 227.00 | | 13 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 183.00 | 126 094.00 | | 133 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 339.00 | -4 560.00 | | -36 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 161.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -535.00 | 1 192.00 | | -535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |