| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AH Fonds commercial | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 995.00 | 6 363.00 | 7 632.00 | 13 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 246.00 | 16 830.00 | 17 415.00 | 34 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 388.00 | 23 715.00 | 118 673.00 | 142 388.00 |
BT Marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 893.00 | 23 715.00 | 372 178.00 | 395 893.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 912.00 | 35 482.00 | | 105 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | 70 430.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 127 960.00 | 127 912.00 | | 127 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 904.00 | 79 275.00 | | 56 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 39 778.00 | | 41 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 86 489.00 | | 53 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 181.00 | 62 749.00 | | 89 181.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 15 023.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 218.00 | 285 126.00 | | 244 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 178.00 | 413 038.00 | | 372 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 310.00 | 229 362.00 | | 200 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 597.00 | | 791.00 | 156 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 142 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | | 791.00 | 47 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 604.00 | 4 111.00 | | 19 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | 4 111.00 | | 19 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 754.00 | 12 970.00 | 43 784.00 | 56 754.00 |
VI Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 729.00 | 175 529.00 | 1 200.00 | 176 729.00 |
VW T.V.A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 094.00 | 200 310.00 | 43 784.00 | 244 094.00 |