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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 2 122.00 | 6 252.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 213.00 | 3 530.00 | 4 683.00 | 8 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 827.00 | 5 652.00 | 14 174.00 | 19 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 706.00 | 8 909.00 | 134 797.00 | 143 706.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 307.00 | 8 909.00 | 282 397.00 | 291 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 134.00 | 14 561.00 | 296 572.00 | 311 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
DH Report à nouveau | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DL TOTAL (I) | 186 602.00 | | | 186 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 475.00 | | 807 475.00 | 807 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 475.00 | | 807 475.00 | 807 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 35 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 430.00 | | | 839 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 807.00 | | | 737 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497.00 | | 11 330.00 | 15 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 19 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 16 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | | 11 330.00 | 12 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 13 961.00 | 10 000.00 | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 13 961.00 | 10 000.00 | 5 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 069.00 | 166 830.00 | 3 239.00 | 170 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |