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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
BZ Autres créances | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CU Autres participations | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | | -5 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 279.00 | 17 324.00 | | 17 279.00 |
DL TOTAL (I) | 104 378.00 | 87 099.00 | | 104 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | 24 346.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 260.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656.00 | 25 606.00 | | 7 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 034.00 | 112 705.00 | | 112 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656.00 | 25 606.00 | | 7 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657.00 | 20 212.00 | | 20 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378.00 | 2 888.00 | | 3 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 279.00 | 17 324.00 | | 17 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |