| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 237.00 | 2 521.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 578.00 | 3 196.00 | 19 382.00 | 22 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 991.00 | 3 433.00 | 143 558.00 | 146 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 092.00 | 3 433.00 | 179 659.00 | 183 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 659.00 | | | 179 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 233.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 433.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 877.00 | 19 524.00 | 80 118.00 | 125 877.00 |
VI Groupe et associés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 806.00 | 62 452.00 | 80 118.00 | 168 806.00 |