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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80 373 104.00 | | 80 373 104.00 | 80 373 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 373 104.00 | | 80 373 104.00 | 80 373 104.00 |
072 Créances – Autres | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
084 Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
110 Total général Actif | 80 410 364.00 | | 80 410 364.00 | 80 410 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 389 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 410 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 574.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 121 580 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 791 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 459 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 028 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 858 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 907 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 740 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 593 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 473 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 718 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 908 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 120 006.00 | 22 362.00 | | 120 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 006.00 | 22 362.00 | | 120 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 006.00 | -22 362.00 | | -120 006.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 002 000.00 | | |
294 Charges financières | | 18 575.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 061.00 | 2 012 950.00 | | 13 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 493.00 | -51 888.00 | | -132 493.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 550 000.00 | 80 550 000.00 | | 80 550 000.00 |
DG Autres réserves | 3 914 000.00 | 411 000.00 | | 3 914 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 098 000.00 | 84 462 000.00 | | 96 098 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 756 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110 000.00 | 66 625 000.00 | | 63 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220 000.00 | 10 489 000.00 | | 14 220 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666 000.00 | 8 919 000.00 | | 11 666 000.00 |
EA Autres dettes | | 939 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 996 000.00 | 86 972 000.00 | | 88 996 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 908 000.00 | 174 655 000.00 | | 188 908 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 671 000.00 | 3 565 000.00 | | 11 671 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 057 000.00 | 1 804 000.00 | | 2 057 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 373 104.00 | | | 80 373 104.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 279 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 394 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 672 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 526 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 598 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 795 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 318 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 318 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 803 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 000.00 | 2 002 000.00 | | 1 851 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 000.00 | 2 002 000.00 | | 1 857 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872 000.00 | 6 888 000.00 | | 5 872 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 924 000.00 | 3 641 000.00 | | 11 924 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 924 000.00 | 3 641 000.00 | | 11 924 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 253 000.00 | 5 000.00 | | 253 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 671 000.00 | 3 565 000.00 | | 11 671 000.00 |