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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 12 812.00 | 47 788.00 | 60 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 600.00 | 12 812.00 | 47 788.00 | 60 600.00 |
060 Stock marchandises | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
072 Créances – Autres | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
084 Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
110 Total général Actif | 92 994.00 | 12 812.00 | 80 182.00 | 92 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 156.00 | | | 394 156.00 |
230 Autres produits | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 722.00 | | | 398 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 818.00 | | | -12 818.00 |
242 Autres charges externes. | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 340.00 | | | 426 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 618.00 | | | -27 618.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 978.00 | | | -27 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |