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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 56 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 486.00 | |
BP En cours de production de services | | | 30 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 168 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 363.00 | |
CU Autres participations | | | 3 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 683.00 | | | 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 858.00 | | | 281 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 680.00 | | | 315 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 363.00 | | | 316 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 858.00 | 79 108.00 | 70 920.00 | 281 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 680.00 | 112 930.00 | 70 920.00 | 315 680.00 |