| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 560.00 | 10 560.00 | 423 000.00 | 433 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 695.00 | 1 028.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 954.00 | 12 255.00 | 434 699.00 | 446 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 844.00 | 12 255.00 | 513 589.00 | 525 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 385 080.00 | | | 385 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 402 054.00 | | | 402 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 589.00 | | | 513 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 583.00 | | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 366.00 | | 874.00 | 468 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 446 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 128.00 | 444 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 2 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 359.00 | | | 465 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 874.00 | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588.00 | 825.00 | 1 158.00 | 12 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 825.00 | 1 158.00 | 2 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
UX Autres créances clients | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VW T.V.A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |