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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 3 041.00 | 72.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 283.00 | 102 906.00 | 47 377.00 | 150 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 606.00 | 148 900.00 | 48 706.00 | 197 606.00 |
BT Marchandises | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 742.00 | 3 941.00 | 160 802.00 | 164 742.00 |
BZ Autres créances | 456 473.00 | | 456 473.00 | 456 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 370.00 | | 866 370.00 | 866 370.00 |
CF Disponibilités | 1 885 919.00 | | 1 885 919.00 | 1 885 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 611.00 | 3 941.00 | 3 412 671.00 | 3 416 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 217.00 | 152 841.00 | 3 461 376.00 | 3 614 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 2 609 352.00 | 2 402 363.00 | | 2 609 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 938.00 | 206 988.00 | | 294 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 103.00 | 2 685 165.00 | | 2 980 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 8 647.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 032.00 | 619 013.00 | | 400 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | 30 619.00 | | 67 216.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 8 121.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 274.00 | 666 401.00 | | 481 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 376.00 | 3 351 566.00 | | 3 461 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 274.00 | | | 481 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 762.00 | | 2 866 762.00 | 2 866 762.00 |
FG Production vendue services | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 581.00 | | 2 915 581.00 | 2 915 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 9 788.00 | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 25 788.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 445.00 | 2 755.00 | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | 2 755.00 | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | 23 033.00 | | -5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 996.00 | 90 892.00 | | 131 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 666.00 | 2 716 261.00 | | 2 949 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 728.00 | 2 509 273.00 | | 2 654 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 938.00 | 206 988.00 | | 294 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 256.00 | | 1 350.00 | 196 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 786.00 | | 550.00 | 188 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 800.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220.00 | 24 681.00 | | 124 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 207.00 | 24 681.00 | | 117 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 032.00 | 400 032.00 | | 400 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 385.00 | 421 385.00 | | 421 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 052.00 | 626 795.00 | 1 257.00 | 628 052.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 274.00 | 481 274.00 | | 481 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 2 062.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | 2 996.00 | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 36 323.00 | 43 886.00 | | 36 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 598.00 | 33 952.00 | | 31 598.00 |
YT Sous‐traitance | 2 693.00 | 2 483.00 | | 2 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 1 295.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | 3 357.00 | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 929.00 | 43 462.00 | | 56 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 694.00 | 23 970.00 | | 35 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 052.00 | 84 106.00 | | 74 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |