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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 420.00 | 302 420.00 | | 302 420.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 239.00 | 302 420.00 | 55 819.00 | 358 239.00 |
CU Autres participations | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 196 700.00 | | 47 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | -10 468.00 | | | -10 468.00 |
DH Report à nouveau | -26 212.00 | 36 431.00 | | -26 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 679.00 | -26 212.00 | | -8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 52 819.00 | 257 498.00 | | 52 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 027.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 819.00 | 260 525.00 | | 55 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 3 027.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170.00 | 1 288.00 | | 1 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849.00 | 27 500.00 | | 9 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 679.00 | -26 212.00 | | -8 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 250.00 | | 226 222.00 | 301 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 052.00 | 302 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 052.00 | 302 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 250.00 | | 226 222.00 | 301 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 977.00 | 1 170.00 | | 86 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 250.00 | 1 170.00 | | 301 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 250.00 | 1 170.00 | | 301 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |