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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 363.00 | 15 000.00 | 282 363.00 | 297 363.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 786.00 | 20 155.00 | 631.00 | 20 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 432.00 | 234 957.00 | 19 475.00 | 254 432.00 |
040 Immobilisations financières | 7 523.00 | 4 373.00 | 3 150.00 | 7 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 104.00 | 274 485.00 | 305 620.00 | 580 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
072 Créances – Autres | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
110 Total général Actif | 652 278.00 | 274 485.00 | 377 794.00 | 652 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 945.00 | | | 508 945.00 |
230 Autres produits | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 901.00 | | | 529 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -678.00 | | | -678.00 |
242 Autres charges externes. | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
252 Charges sociales | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
262 Autres charges | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 268.00 | | | 550 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 366.00 | | | -20 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |