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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607 230.00 | | 1 607 230.00 | 1 607 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 230.00 | | 1 607 230.00 | 1 607 230.00 |
BZ Autres créances | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CF Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 299.00 | | 360 299.00 | 360 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 529.00 | | 1 967 529.00 | 1 967 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DL TOTAL (I) | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 396.00 | | | 1 888 396.00 |
EA Autres dettes | -40 500.00 | | | -40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 896.00 | | | 1 847 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 529.00 | | | 1 967 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 896.00 | | | 1 847 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165.00 | | | 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 230.00 | | | 1 607 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 230.00 | | | 1 607 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 896.00 | 1 847 896.00 | | 1 847 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 944.00 | 313 944.00 | | 313 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 896.00 | 1 847 896.00 | | 1 847 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 26.00 | | | 26.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |