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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 2 310.00 | 4 493.00 | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 048.00 | 160 378.00 | 128 671.00 | 289 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 386.00 | 61 316.00 | 20 069.00 | 81 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 749.00 | 236 568.00 | 219 181.00 | 455 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 211.00 | | 167 211.00 | 167 211.00 |
BT Marchandises | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 962.00 | 27 316.00 | 170 646.00 | 197 962.00 |
BZ Autres créances | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 871.00 | 27 316.00 | 434 556.00 | 461 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 620.00 | 263 883.00 | 653 737.00 | 917 620.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 29 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 83 199.00 | 125 344.00 | | 83 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 021.00 | 28 356.00 | | -95 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 323.00 | 28 459.00 | | 23 323.00 |
DL TOTAL (I) | 114 451.00 | 214 608.00 | | 114 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 024.00 | 362 257.00 | | 275 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 603.00 | 35 497.00 | | 34 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 13 464.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 501.00 | 148 269.00 | | 192 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | 55 400.00 | | 27 595.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 2 349.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 286.00 | 617 235.00 | | 539 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 737.00 | 831 844.00 | | 653 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 867.00 | | | 511 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 493.00 | 43 075.00 | | 193 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 930.00 | 43 075.00 | | 180 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 762.00 | | 22 447.00 | 49 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 903.00 | 239 680.00 | 1 223.00 | 240 903.00 |