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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 070.00 | 49 570.00 | 1 500.00 | 51 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 2 910.00 | 3 556.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 635.00 | 52 480.00 | 69 155.00 | 121 635.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 414.00 | 52 480.00 | 92 933.00 | 145 414.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 12 674.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 15 007.00 | 23 674.00 | | 15 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 418.00 | 41 459.00 | | 47 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 20 711.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 170.00 | 12 171.00 | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 926.00 | 74 388.00 | | 77 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 933.00 | 98 063.00 | | 92 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
FG Production vendue services | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 277.00 | | 189 277.00 | 189 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 188.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 188.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -188.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 414.00 | 212 427.00 | | 191 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 407.00 | 199 752.00 | | 187 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 12 674.00 | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 747.00 | 1 734.00 | | 50 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | 1 734.00 | | 50 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 5 550.00 | 3 600.00 | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |