| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 11 268.00 | 27 084.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 581.00 | 8 898.00 | 19 683.00 | 28 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 602.00 | 20 165.00 | 47 437.00 | 67 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 453.00 | 20 165.00 | 87 288.00 | 107 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 109.00 | 10 830.00 | | 10 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | -721.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 13 460.00 | 12 310.00 | | 13 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 267.00 | 7 845.00 | | 42 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 051.00 | 16 056.00 | | 21 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 11 686.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 3 276.00 | | 3 893.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 368.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 828.00 | 39 363.00 | | 73 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 288.00 | 51 673.00 | | 87 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 606.00 | |
FM Production stockée | | | -4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | 1 292.00 | | 9 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 1 017.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 275.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 047.00 | 78 061.00 | | 97 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 897.00 | 78 782.00 | | 95 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150.00 | -721.00 | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 7 925.00 | 902.00 | 13 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 3 552.00 | 788.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639.00 | 4 373.00 | 114.00 | 4 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 267.00 | 8 020.00 | 25 959.00 | 42 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 310.00 | 13 640.00 | 670.00 | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 828.00 | 39 581.00 | 25 959.00 | 73 828.00 |