| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 874.00 | 84.00 | 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063.00 | 874.00 | 5 189.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 874.00 | 874.00 | 52 000.00 | 52 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 078.00 | -35 893.00 | | -32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 381.00 | 3 815.00 | | -4 381.00 |
DL TOTAL (I) | -30 960.00 | -26 578.00 | | -30 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 873.00 | 76 113.00 | | 78 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 088.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 905.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 960.00 | 79 106.00 | | 82 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 000.00 | 52 527.00 | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 000.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 6 000.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236.00 | 18 114.00 | | 6 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617.00 | 14 299.00 | | 10 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 381.00 | 3 815.00 | | -4 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 319.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 319.00 | | 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VI Groupe et associés | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |